中正资本

中正资本是国内第一批取得私募基金管理牌照的股权投资机构（牌照号：P1005463）。

以VC、PE和PIPE的方式，为企业提供资金和资本运作的系统解决方案，为高净值人士或机构提供财富管理服务。国内首批私募基金管理人，累计管理基金数十亿元，管理大连政府双创基金，量化对冲基金，FOF基金，定向增发基金。与多家券商银行建立合作关系。累计投资超过百家中小企业、创新企业、拟上市企业和上市公司。与浙江金融资产交易中心、辽宁金融资产交易中心、大连金融资产交易所等多家金融机构进行战略合作，已联合发行、管理多只资产证券化产品，深度参与辽宁国有资产改制计划及相关基金发行。

宏观配置： 

根据组合的风险边界和投资目标，通过宏观与大类资产判断，对各类策略权重范围进行掌控，结合子基金具体特点，通过数量模型给予更准确的权重。 

动态甄选：

 FF三因子模型将beta进一步划分，此后区域、行业、风格等均进一步提供了细分的beta  

风格Beta如大小盘、成长/价值等，长期提供了显著的区别性表现，这些表现同样时好时坏， 所以依然是一种风险，因此也同样可能成为收益的来源。 

风险管控：

稳定收益风险比，低回撤，低相关，采用风险平价，初期以更重风险的风险平价为主。

风险管控：

风控能力是金融核心能力之一。风控从硬件（IT）到理念（事前、事后风控）均对管理者有较高要求。