分级基金中,什么是上折和下折?
提问者:匿名网友 发布时间:2019-02-26 来源:网络
分级基金中,什么是上折和下折?
分级基金中,什么是上折和下折?
标签: 分级基金 基金
分级基金上折和下折即分级基金为了调整杠杆或合理分配持有人利益,对母基金旗下A、B份额净值定期或不定期进行净值折算的做法。
分级基金上折下折均是基金合同约定条款:一般是指分级基金B份额净值达到上限2或者2.5时,分级基金份额净值重新归1,调整分额,即上折;分级基金B份额净值达到下限0.2或者0.25时,分级基金份额净值重新归1,调整分额,即下折;
所谓上折,是基金不定期折算方式之一,本质相当于在母基金实现较大涨幅时,对B份额进行收益分配。
分级基金上折和下折即分级基金为了调整杠杆或合理分配持有人利益,对母基金旗下A、B份额净值定期或不定期进行净值折算的做法。分级基金折算可分为定期折算和不定期折算。1.分级基金上折和下折之定期折算不上市交易的基金只有定期折算。定期折算指在某一个固定的时候进行折算。一般有两种情况:每年的第一个工作日或基金满1个运作周期之后的开放日。有的基金是对AB份额分别进行折算;有的基金是对母基金和A份额进行折算,对B份额不折算(仅限定期折算),在定期折算的时候,不管基金的净值是多少,都会进行折算。当不定期折算的时候,上折和下折的处理方法也是不一样的。分级基金何时进行折算,以及如何折算的问题会在基金招募说明书里进行说明。2.分级基金上折和下折之不定期折算通常只有上市交易的分级基金才会进行不定期折算。分级基金不定期需要有触发条件。分级基金不定期上折通常是当母基金的净值上涨到了一定程度(比如1.5),此时B份额可能已经突破2,那么此时上折的目的是为了恢复基金的高杠杆特性;而分级基金下折通常是B份额的净值跌至0.25,主要目的是为保护A份额持有人的利益。简单来说,涨得太好或者是跌得太惨都会触发分级基金进行不定期折算。
你好,基金的上折下折是针对分级基金而言。分级基金又叫“结构型基金”,是指在一个投资组合下,通过对基金收益或净资产的分解,形成两级(或多级)风险收益表现有一定差异化基金份额的基金品种。它的主要特点是将基金产品分为两类或多类份额
相关问题推荐
分级基金中,什么是上折和下折?相关问题推荐
问题分类
第三方财富公司导航
私募公司导航
私募产品导航
平安汇通锦程4号专项资产管理计划 平安汇通锦程3号专项资产管理计划 平安汇通福能租赁一期 平安汇通锦富28号专项资产管理计划 平安汇通锦富39号专项资产管理计划 平安汇通平安金橙财富朝盈302号专项资产管理计划 平安汇通平安金橙财富朝盈303号专项资产管理计划 平安汇通平安金橙财富稳盈409号专项资产管理计划 平安汇通泽沃五期15号专项资产管理计划 平安汇通平安金橙财富朝盈301号专项资产管理计划 平安汇通平安金橙财富宜居55号一期专项资产管理计划 平安汇通聚富42号专项资产管理计划 平安汇通添盈专享182期专项资产管理计划 平安汇通丰瑞6号专项资产管理计划 平安汇通平安智富176号专项资产管理计划 平安汇通平安金橙财富稳盈宜居65号专项资产管理计划 平安汇通浦盈8号专项资产管理计划 平安汇通聚金宝3号专项资产管理计划 平安汇通添盈专享50期专项资产管理计划 平安汇通平安金橙财富稳盈423号专项资产管理计划
私募经理导航
尊敬的用户欢迎您
短信验证即登录,未注册将自动创建账号
更改注册手机号
尊敬的用户欢迎您
请使用您的账号及密码进行登录
  • 获取验证码
忘记密码?

恭喜您,已注册成功!

百信银行资金托管 资金安全全程保障

开通百信银行存管账户
暂不开通