量化投资是什么?对冲基金是什么?
日期:2018-12-14 来源 :网络
量化投资就是借助现代统计学、数学的方法,从海量历史数据中寻找能够带来超额收益的多种“大概率”策略,并纪律严明地按照这些策略所构建的数量化模型来指导投资,力求取得稳定的、可持续的超额回报。

 量化投资

量化投资就是借助现代统计学、数学的方法,从海量历史数据中寻找能够带来超额收益的多种“大概率”策略,并纪律严明地按照这些策略所构建的数量化模型来指导投资,力求取得稳定的、可持续的超额回报。  

量化投资就是将投资理念及策略通过具体指标、参数的设计为投资者针对以后的行情走向进行判断,然后对影响股市涨跌的因素进行归纳,建立出一个模型,把这个模型拿到当下行情进行检测,如果这个模型能准确的反应出走势,确保为投资者带去优良的收益,那么这个模型就值得投资者使用。相对于传统投资方式来说,量 化投资具有快速高效性、客观理性、收益与风险平衡和个股与组合平衡等四大特点。正是因为各个环节都要有不同的方法和量化模型来保证操作的可靠性,因此技术 方面也几乎覆盖了整个投资流程,从估值选股、资产配置到程序化交易与绩效评估等,对操作人员的要求也是比较高的。  

 

量化投资自身以及整个投资 行业的发展逐步产生共振。量化投资在海外的发展已有30多年的历史,其投资业绩稳定,市场规模和份额不断扩大、得到了越来越多投资者认可。作为一个概念, 量化投资并不算新,国内投资者早有耳闻,以2010年股指期货上市为转折点,目前已经非常成熟。  量邦科技把人的投资思想规则化、模型化,基于金融 数据得出投资结论,并选用计算机去执行交易。原本用于自然科学研究的手段应用于投资实践,就产生了投资科学。比如出现于上世纪80年代左右的阿尔法投资, 这种量化投资的主要工具是多因素模型,通过分析股价的驱动因素,合理配置权重,进行有益投资组合  

 

对冲基金

对冲基金 (hedge fund),也称避险基金或套利基金,是指由金融期货(financial futures)和金融期权(financial option)等金融衍生工具(financial derivatives)与金融组织结合后以高风险投机为手段并以盈利为目的的金融基金。它是投资基金的一种形式,属于免责市场(exempt market)产品。  对冲基金采用各种交易手段进行对冲、换位、套头、套期来赚取巨额利润。这些概念已经超出了传统的防止风险、保障收益操作范畴。加之发起和设立对冲基金的法律门槛远低于互惠基金,使之风险进一步加大。  随着时间的推移,在金融市场上,部分基金组织利用金融衍生工具采取多种以盈利为目的投资策略,这些基金组织便被称为对冲基金。对冲基金早已失去风险对冲 的内涵,相反的,现在人们普遍认为对冲基金实际是基于最新的投资理论和极其复杂的金融市场操作技巧,充分利用各种金融衍生产品的杠杆效用,承担高风险、追 求高收益的投资模式。

总结

从海外经验也可以看出,量化对冲、CTA策略及量化多策略产品在市场下跌中仍然能获得较好的收益。量化对冲产品偏向市场中性策略,可以在A股市场下跌中实现对冲风险,获取收益。

   

以上所述是小编给大家介绍的“量化投资是什么?对冲基金是什么?”,希望对大家有所帮助,如果大家有任何疑问,可以随时给我留言,我们会及时回复大家,最后非常感谢大家对我们网站的支持!
相关阅读
推荐阅读
【声明】本文内容由网友发布,仅代表网友个人经验或观点,不代表本网站立场和观点。如果本文侵犯了您的知识产权,请与我们取得联系,我们会及时修改或删除。
第三方财富公司导航
私募公司导航
私募产品导航
长江证券超越理财乐享1天120天期9号 长江证券超越理财乐享1天120天期8号 长江证券超越理财乐享1天120天期7号 长江证券超越理财乐享1天120天期6号 长江证券超越理财乐享1天120天期5号 长江证券超越理财乐享1天120天期4号 长江证券超越理财乐享1天120天期3号 长江证券超越理财乐享1天120天期38号 长江证券超越理财乐享1天120天期37号 长江证券超越理财乐享1天120天期36号 长江证券超越理财乐享1天120天期34号 长江证券超越理财乐享1天120天期33号 长江证券超越理财乐享1天120天期30号 长江证券超越理财乐享1天120天期32号 长江证券超越理财乐享1天120天期29号 长江证券超越理财乐享1天120天期26号 长江证券超越理财乐享1天120天期24号 长江证券超越理财乐享1天120天期25号 长江证券超越理财乐享1天120天期23号 长江证券超越理财乐享1天120天期22号
私募经理导航
相关推荐
  • 对冲基金作为投资理财项目的一种,投资者对于对冲基金产品投资也相当谨慎,投资者也想...
    对冲基金作为投资理财项目的一种,投资者对于对冲基金产品投资也相当谨慎,投资者也想要了解对冲基金产品有哪些呢,对冲基金产品哪个好呢?下面就对对冲基金产品做一个了解吧。 1、商品期货对冲基金商品期货对冲基金是指在买入或卖出某种合约时,卖出或买入相关的另一合约,并在某个时间同时将两种合约平仓的交易方式。2、股指期货对冲基金股指期货对冲基金是指利用股指期货市场存在的不合理价格,同时参与股指期货与股票现货
  • 投资对冲基金是投资者投资理财的一项选择,不过,对于如何投资对冲基金,投资哪些对冲...
    投资对冲基金是投资者投资理财的一项选择,不过,对于如何投资对冲基金,投资哪些对冲基金产品,是投资者需要考虑的问题。这里就对对冲基金做一个对冲基金产品推荐。 全世界对冲基金有很多类型,有偏重做黄金投资的,有偏重做石油投资的,还有主做债券投资的。最基本的投资要求是绝对回报,就是说以是否获利为单一回报指标;相比之下,传统基金一般只追求相对回报,就是相对于市场指标而言的回报水平,比如跑赢大盘就算获取了
  • 我们大家都十分清楚,任何的投资方式都是风险与收益并存的。那么现如今十分火爆的对冲...
    我们大家都十分清楚,任何的投资方式都是风险与收益并存的。那么现如今十分火爆的对冲基金也有类似的风险吗?想必很多投资者都十分地想要知道。我们接下来就会针对对冲基金风险进行详细的讲解。近期商场处于震荡状态,投资者的重视度也渐渐从前期得宠的股市型基金转移到各种对冲类的基金,而各大公募、私募基金公司也抓住了这一时机,大力发行对冲类基金。在其宣传材料中咱们也常常能够看到比如“稳健”、“穿越牛熊”等字样,那么
  • 投资有风险,入市需谨慎。这是很多人都十分熟知的话,那么随着越来越多的人开始投资对...
    投资有风险,入市需谨慎。这是很多人都十分熟知的话,那么随着越来越多的人开始投资对冲基金,对冲基金的风险算是收到了极大的关注。对冲基金真的可靠吗,能否达到我们投资的目的?我们一起来看一看。对冲基金采用各种交易手段进行对冲、换位、套头、套期来赚取巨额利润。这些概念已经超出了传统的防止风险、保障收益操作范畴。加之发起和设立对冲基金的法律门槛远低于互惠基金,使之风险进一步加大。对冲基金归于买卖性金融财物
  • 投资对冲基金的种类不同自然有不同的收益情况。投资者在选择如何投资对冲基金的时候是...
    投资对冲基金的种类不同自然有不同的收益情况。投资者在选择如何投资对冲基金的时候是肯定会关注收益排行榜的。那么,对冲基金的收益排行榜究竟是怎么样的呢,下面大家一起来看一看。采用对冲交易手段的基金称为对冲基金(hedge fund)也称避险基金或套期保值基金,是指金融期货和金融期权等金融衍生工具与金融工具结合后以营利为目的的金融基金。它是投资基金的一种形式,意为“风险对冲过的基金”。从单只商品收益体现
  • 很多人选择投资的一个最重要原因就是为了赚钱,这是心知肚明的目的。但是投资有风险,...
    很多人选择投资的一个最重要原因就是为了赚钱,这是心知肚明的目的。但是投资有风险,对冲基金也不例外,风险就意味着损失,那么对冲基金能够保本吗?我们下面来进行一番探讨。对冲基金的英文名称为Hedge Fund,意为危险对冲过的基金,其操作的宗旨,在于使用期货、期权等金融衍生商品以及对相关联的不一样股票进行实买空卖、危险对冲的操作窍门,在必定程度上可躲避和化解出资危险。21世纪的前十年,对冲汇基金再次风
  • 越来越多的人关注对冲基金,这使得有关对冲基金更为专业的术语提到了人们的面前。那么...
    越来越多的人关注对冲基金,这使得有关对冲基金更为专业的术语提到了人们的面前。那么,对于投资者至关重要的对冲基金利率究竟是怎么变化的呢,这样的变化是好事坏呢,我们一起来探讨一下。对冲基金起源于50年代初的美国。其时的操作主旨在于使用期货、期权等金融衍生商品以及对相关联的不一样股票进行空买空卖、危险对冲的操作窍门,在必定程度上可躲避和化解投资危险。1949年世界上诞生了第一个有限合作制的琼斯对冲基金。
  • 对于更加注重对冲基金将来运作情况的人来说,关注的是对冲基金的收益率。不同投资人关...
    对于更加注重对冲基金将来运作情况的人来说,关注的是对冲基金的收益率。不同投资人关注的焦点不同,那么对于这一部分投资者的,对冲基金的收益率究竟如何呢,下面来看一看。对冲基金是一种高风险的出资东西。对冲基金全行业均匀收益率高于规范普尔和全球债券指数收益率。对冲基金收益率的时刻序列不服从正态散布,其三维和四维的散布特征标明其前史收益率虽然出现异常波动的概率较低,但一旦出现,丢失很大。在一个最基本的对冲操
  • 不管投资什么,对于投资者来说最为重要的就是这种投资方式究竟靠不靠谱,对冲基金也是...
    不管投资什么,对于投资者来说最为重要的就是这种投资方式究竟靠不靠谱,对冲基金也是如此。想必有很多人都十分想知道对冲基金靠不靠谱,对于这个问题,下面进行一些讨论。开始的对冲操作中,基金管理者在购入一种股市后,一起购入这种股市的一定价位和时效的看跌期权。看跌期权的功效在于当股市价位跌破期权限制的报价时,卖方期权的持有者可将手中持有的股市以期权限制的报价卖出,从而使股市贬价的危险得到对冲。在另一类对冲操
  • 现如今的投资方式多种多样,不同的内容投资的名字不同,那么在对冲基金这一概念提出之...
    现如今的投资方式多种多样,不同的内容投资的名字不同,那么在对冲基金这一概念提出之后,我们不禁想到什么叫做对冲基金呢?对冲基金的包含的内容又有哪些呢?下面我们一一来看一看。 对冲基金选用各种买卖手法进行对冲、换位、套头、套期来赚取巨额利润。这些概念现已超出了传统的避免危险、保证收益操作领域。加之建议和建立对冲基金的法律门槛远低于互利基金,使之危险进一步加大。投资效应的高杠杆性,投资活动的复杂性,
尊敬的用户欢迎您
短信验证即登录,未注册将自动创建账号
更改注册手机号
尊敬的用户欢迎您
请使用您的账号及密码进行登录
  • 获取验证码
忘记密码?

恭喜您,已注册成功!

百信银行资金托管 资金安全全程保障

开通百信银行存管账户
暂不开通