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嘉实基金管理有限公司关于在“嘉实理财嘉”开展“嘉实全球互联网股票型证券投资基金”认购费率优惠活动的公告
日期:2018-10-19 来源 :网络
三,适用业务范围 投资者于本公司“理财嘉”APP客户端办理的以上适用基金的认购业务。 四、具体优惠费率 活动期间,投资者通过本公司“嘉实理财嘉”APP移动端认购上述适用基金,其认购费率实行优惠后费率如下: 风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本公司旗下基金前应认真阅读各基金的基金合同和招募说明书。敬请投资者注意投

三,适用业务范围 投资者于本公司“理财嘉”APP客户端办理的以上适用基金的认购业务。

 

四、具体优惠费率 活动期间,投资者通过本公司“嘉实理财嘉”APP移动端认购上述适用基金,其认购费率实行优惠后费率如下: 风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本公司旗下基金前应认真阅读各基金的基金合同和招募说明书。敬请投资者注意投资风险。

 

特此公告。 嘉实基金管理有限公司。 2015年3月26日 关于嘉实多利分级债券型证券投资基金办理份额到期折算 业务期间多利优先份额和多利进取份额停牌的公告。 因嘉实多利分级债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)于2015年3月25日对在该日登记在册的多利优先份额(基金代码为:“150032”,基金简称为“多利优先”)和多利进取份额(基金代码为:“150033”,基金简称为“多利进取”)办理份额到期折算业务,本基金多利优先份额和多利进取份额将于2015年3月26日暂停交易,并将于2015年3月27日10:30恢复交易。 根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》,2015年3月27日多利优先复牌首日即时行情显示的前收盘价为2015年3月26日多利优先的份额净值(四舍五入至0.001元)。

 

由于多利优先在折算前存在折价的交易情形,折算前的收盘价扣除第四个运作周年的约定收益后与2015年3月27日的前收盘价有较大差异,3月27日当日可能出现交易价格大幅波动的情形。 根据《关于嘉实多利分级债券型证券投资基金办理基金份额到期折算业务的公告》,因在折算基准日折算前本基金多利进取份额净值大于1.0000元,需要进行折算。2015年3月27日多利进取折算后次日即时行情显示的前收盘价为2015年3月26日多利进取的份额净值(四舍五入至0.001元)。由于多利进取在折算前存在溢价的交易情形,折算前的收盘价扣除第四个运作周年的约定收益后与2015年3月27日的前收盘价有较大差异,3月27日当日可能出现交易价格大幅波动的情形。 敬请投资者注意投资风险。 风险提示: 本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者留意投资风险。

 

特此公告。 嘉实基金管理有限公司 2015年3月26日 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有的恢复收盘价估值的公告。 根据中国证券监督管理委员会公告[2008] 38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等有关规定,自2015年3月16日起,嘉实基金管理有限公司对旗下证券投资基金持有的“中科金财”股票(代码:002657)采用“指数收益法”予以估值。 经嘉实基金管理有限公司与基金托管人协商一致,自2015年3月25日起对旗下证券投资基金持有的“中科金财”股票,恢复按估值日收盘价进行估值。 投资者可登录基金管理人网站或拨打客户服务电话400-600-8800咨询有关信息。 特此公告。 嘉实基金管理有限公司 2015年3月26日 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有的 “”恢复收盘价估值的公告 根据中国证券监督管理委员会公告[2008] 38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等有关规定,自2015年3月9日起,嘉实基金管理有限公司对旗下证券投资基金持有的“朗源股份”股票(代码:300175)采用“指数收益法”予以估值。

 

经嘉实基金管理有限公司与基金托管人协商一致,自2015年3月25日起对旗下证券投资基金持有的“朗源股份”股票,恢复按估值日收盘价进行估值。 投资者可登录基金管理人网站或拨打客户服务电话400-600-8800咨询有关信息。> 特此公告。 嘉实基金管理有限公司 2015年3月26日来源上海证券报)点击进入参与讨论。

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